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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 354.00 | 14 958.00 | 1 396.00 | 16 354.00 |
AH Fonds commercial | 99 787.00 | | 99 787.00 | 99 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 240.00 | 29 788.00 | 46 452.00 | 76 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 721.00 | 31 866.00 | 21 855.00 | 53 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 479.00 | 76 612.00 | 304 867.00 | 381 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 827.00 | | 151 827.00 | 151 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 631.00 | 5 289.00 | 1 313 341.00 | 1 318 631.00 |
BZ Autres créances | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 502.00 | 5 289.00 | 1 612 213.00 | 1 617 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 981.00 | 81 901.00 | 1 917 080.00 | 1 998 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
CU Autres participations | 132 417.00 | | 132 417.00 | 132 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 6 481.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 349 757.00 | 399 827.00 | | 349 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 241.00 | -54 151.00 | | -32 241.00 |
DL TOTAL (I) | 343 915.00 | 376 157.00 | | 343 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538.00 | 158 071.00 | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 406.00 | 971 734.00 | | 1 365 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 959.00 | 96 070.00 | | 141 959.00 |
EA Autres dettes | 9 543.00 | 16 460.00 | | 9 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 719.00 | 47 512.00 | | 54 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 164.00 | 1 289 847.00 | | 1 573 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 080.00 | 1 666 003.00 | | 1 917 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 164.00 | 1 289 847.00 | | 1 573 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 538.00 | 158 071.00 | | 1 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 411.00 | 16 200.00 | | 60 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 726.00 | 2 231.00 | | 12 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 685.00 | 13 969.00 | | 47 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 406.00 | 1 365 406.00 | | 1 365 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 959.00 | 141 959.00 | | 141 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373 950.00 | 1 373 950.00 | | 1 373 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 910.00 | 1 376 910.00 | | 1 376 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 164.00 | 1 573 164.00 | | 1 573 164.00 |