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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 014.00 | 12 726.00 | 2 288.00 | 15 014.00 |
AH Fonds commercial | 99 787.00 | | 99 787.00 | 99 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 750.00 | 22 757.00 | 37 992.00 | 60 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 811.00 | 24 928.00 | 5 883.00 | 30 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 739.00 | 60 411.00 | 326 327.00 | 386 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 261.00 | | 125 261.00 | 125 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 534.00 | 3 914.00 | 1 080 620.00 | 1 084 534.00 |
BZ Autres créances | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 952.00 | | 100 952.00 | 100 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 590.00 | 3 914.00 | 1 339 676.00 | 1 343 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 329.00 | 64 326.00 | 1 666 003.00 | 1 730 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
CU Autres participations | 132 417.00 | | 132 417.00 | 132 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
DG Autres réserves | 399 827.00 | 308 040.00 | | 399 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 151.00 | 91 787.00 | | -54 151.00 |
DL TOTAL (I) | 376 157.00 | 430 308.00 | | 376 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 071.00 | 189 945.00 | | 158 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 734.00 | 906 343.00 | | 971 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 070.00 | 162 595.00 | | 96 070.00 |
EA Autres dettes | 16 460.00 | 10 899.00 | | 16 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 512.00 | 56 034.00 | | 47 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 847.00 | 1 325 816.00 | | 1 289 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 003.00 | 1 756 123.00 | | 1 666 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 847.00 | 1 325 816.00 | | 1 289 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 071.00 | 189 945.00 | | 158 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 173.00 | 7 454.00 | 4 214.00 | 57 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 021.00 | 2 095.00 | 389.00 | 11 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 152.00 | 5 359.00 | 3 825.00 | 46 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 734.00 | 971 734.00 | | 971 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 071.00 | 158 071.00 | | 158 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218 329.00 | 1 218 329.00 | | 1 218 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 289.00 | 1 266 289.00 | | 1 266 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 847.00 | 1 289 847.00 | | 1 289 847.00 |