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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 024.00 | 28 448.00 | 3 576.00 | 32 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 534.00 | 29 698.00 | 10 836.00 | 40 534.00 |
BT Marchandises | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BZ Autres créances | 134 727.00 | | 134 727.00 | 134 727.00 |
CF Disponibilités | 477 658.00 | | 477 658.00 | 477 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 458.00 | | 1 187 458.00 | 1 187 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 991.00 | 29 698.00 | 1 198 293.00 | 1 227 991.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 639 000.00 | 558 000.00 | | 639 000.00 |
DH Report à nouveau | 582.00 | 175.00 | | 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 551.00 | 81 406.00 | | 20 551.00 |
DL TOTAL (I) | 715 132.00 | 694 582.00 | | 715 132.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 202.00 | 30 475.00 | | 40 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 959.00 | 54 061.00 | | 30 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 161.00 | 84 536.00 | | 483 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 293.00 | 814 118.00 | | 1 198 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 959.00 | | 637 959.00 | 637 959.00 |
FG Production vendue services | 87 068.00 | | 87 068.00 | 87 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 027.00 | | 725 027.00 | 725 027.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 979.00 | 35 000.00 | | 18 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 485.00 | -35 000.00 | | 50 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 092.00 | 2 043 193.00 | | 939 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 541.00 | 1 961 786.00 | | 918 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 551.00 | 81 406.00 | | 20 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 757.00 | | 3 776.00 | 444 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 000.00 | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 000.00 | 40 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 247.00 | | 3 776.00 | 28 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 260.00 | | | 415 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
VC Groupe et associés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 316.00 | | | 49 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 898.00 | | | 58 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 724.00 | 198 464.00 | 17 260.00 | 215 724.00 |
VW T.V.A. | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 161.00 | 483 161.00 | | 483 161.00 |