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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 024.00 | 29 904.00 | 2 120.00 | 32 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 434.00 | 31 154.00 | 9 280.00 | 40 434.00 |
BT Marchandises | 467 375.00 | | 467 375.00 | 467 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
CF Disponibilités | 148 899.00 | | 148 899.00 | 148 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 911.00 | | 81 911.00 | 81 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 485.00 | | 786 485.00 | 786 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 919.00 | 31 154.00 | 795 765.00 | 826 919.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 639 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | 582.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 025.00 | 20 551.00 | | -58 025.00 |
DL TOTAL (I) | 657 108.00 | 715 132.00 | | 657 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 199.00 | 40 202.00 | | 19 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 053.00 | 30 959.00 | | 18 053.00 |
EA Autres dettes | 101 406.00 | | | 101 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 657.00 | 483 161.00 | | 138 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 765.00 | 1 198 293.00 | | 795 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 500.00 | | 951 500.00 | 951 500.00 |
FG Production vendue services | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 750.00 | | 1 001 750.00 | 1 001 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 464.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 001.00 | 18 979.00 | | 30 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 001.00 | 18 979.00 | | 30 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 001.00 | 50 485.00 | | -30 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 751.00 | 939 092.00 | | 1 077 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 776.00 | 918 541.00 | | 1 135 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 025.00 | 20 551.00 | | -58 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 40 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 698.00 | 2 794.00 | 1 338.00 | 29 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 448.00 | 2 794.00 | 1 338.00 | 28 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
VC Groupe et associés | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 372.00 | 155 212.00 | 17 160.00 | 172 372.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 657.00 | 138 657.00 | | 138 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |