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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 149.00 | 31 264.00 | 1 884.00 | 33 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 259.00 | 32 514.00 | 6 744.00 | 39 259.00 |
BT Marchandises | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
BZ Autres créances | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
CF Disponibilités | 437 282.00 | | 437 282.00 | 437 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 893.00 | | 247 893.00 | 247 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 169.00 | | 1 300 169.00 | 1 300 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 427.00 | 32 514.00 | 1 306 913.00 | 1 339 427.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 892.00 | 132.00 | | -57 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 073.00 | -58 025.00 | | -23 073.00 |
DL TOTAL (I) | 634 035.00 | 657 108.00 | | 634 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 433.00 | 19 199.00 | | 76 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 831.00 | 18 053.00 | | 15 831.00 |
EA Autres dettes | | 101 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 878.00 | 138 657.00 | | 672 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 913.00 | 795 765.00 | | 1 306 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 613.00 | | 1 369 613.00 | 1 369 613.00 |
FG Production vendue services | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 004.00 | | 1 408 004.00 | 1 408 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 30 001.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 016.00 | 30 001.00 | | 5 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 016.00 | -30 001.00 | | -5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 893.00 | 1 077 751.00 | | 1 409 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 966.00 | 1 135 776.00 | | 1 432 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 073.00 | -58 025.00 | | -23 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 434.00 | | 3 825.00 | 40 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 39 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 024.00 | | 1 125.00 | 32 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | 2 700.00 | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 154.00 | 1 361.00 | | 31 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 904.00 | 1 361.00 | | 29 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 893.00 | 247 893.00 | | 247 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 690.00 | 347 690.00 | | 347 690.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 878.00 | 93 878.00 | 579 000.00 | 672 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |