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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 411.00 | 33 764.00 | 7 648.00 | 41 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 421.00 | 35 014.00 | 20 408.00 | 55 421.00 |
BT Marchandises | 186 413.00 | | 186 413.00 | 186 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BZ Autres créances | 522 795.00 | | 522 795.00 | 522 795.00 |
CF Disponibilités | 384 618.00 | | 384 618.00 | 384 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 677.00 | | 109 677.00 | 109 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 287.00 | | 1 217 287.00 | 1 217 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 708.00 | 35 014.00 | 1 237 694.00 | 1 272 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | 660 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -965.00 | -57 892.00 | | -965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 930.00 | -23 073.00 | | 69 930.00 |
DL TOTAL (I) | 703 965.00 | 634 035.00 | | 703 965.00 |
DP Provisions pour risques | 150 192.00 | | | 150 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 192.00 | | | 150 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 500.00 | 579 000.00 | | 307 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 923.00 | 1 614.00 | | 7 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 128.00 | 76 433.00 | | 45 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 986.00 | 15 831.00 | | 22 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 537.00 | 672 878.00 | | 383 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 694.00 | 1 306 913.00 | | 1 237 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 000.00 | | 2 357 000.00 | 2 357 000.00 |
FG Production vendue services | 154 850.00 | | 154 850.00 | 154 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 850.00 | | 2 511 850.00 | 2 511 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 192.00 | |
GE Autres charges | | | 19 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -5 016.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 044.00 | 1 409 893.00 | | 2 514 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 114.00 | 1 432 966.00 | | 2 444 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 930.00 | -23 073.00 | | 69 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 259.00 | | 18 263.00 | 39 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 12 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 55 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 149.00 | | 8 263.00 | 33 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | 10 000.00 | 4 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 514.00 | 2 499.00 | | 32 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 264.00 | 2 499.00 | | 31 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 309.00 | 2 719.00 | 3 591.00 | 6 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VB T. V. A. | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 693.00 | 510 693.00 | | 510 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 677.00 | 109 677.00 | | 109 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 890.00 | 652 890.00 | | 652 890.00 |
VW T.V.A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 537.00 | 379 946.00 | 3 591.00 | 383 537.00 |