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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 159.00 | 34 399.00 | 12 760.00 | 47 159.00 |
BT Marchandises | 422 222.00 | | 422 222.00 | 422 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BZ Autres créances | 174 525.00 | | 174 525.00 | 174 525.00 |
CF Disponibilités | 436 010.00 | | 436 010.00 | 436 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 520.00 | | 1 048 520.00 | 1 048 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 678.00 | 34 399.00 | 1 061 280.00 | 1 095 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 504 000.00 | 648 000.00 | | 504 000.00 |
DH Report à nouveau | -261.00 | 965.00 | | -261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 707.00 | -145 226.00 | | 95 707.00 |
DL TOTAL (I) | 654 446.00 | 558 739.00 | | 654 446.00 |
DP Provisions pour risques | 150 192.00 | 150 192.00 | | 150 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 192.00 | 150 192.00 | | 150 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 500.00 | 1 238 000.00 | | 179 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 266.00 | 46 116.00 | | 58 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 768.00 | 29 889.00 | | 16 768.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 642.00 | 1 315 618.00 | | 256 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 280.00 | 2 024 549.00 | | 1 061 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 433 546.00 | | 2 433 546.00 | 2 433 546.00 |
FG Production vendue services | 196 711.00 | | 196 711.00 | 196 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 256.00 | | 2 630 256.00 | 2 630 256.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 281.00 | 739 956.00 | | 2 630 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 574.00 | 885 182.00 | | 2 534 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 707.00 | -145 226.00 | | 95 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 126.00 | 273.00 | | 34 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 876.00 | 273.00 | | 32 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 192.00 | | | 150 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 192.00 | | | 150 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 490.00 | 134 490.00 | | 134 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 048.00 | 190 288.00 | 12 760.00 | 203 048.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 642.00 | 77 142.00 | 179 500.00 | 256 642.00 |