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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 |
AP Constructions | 5 148 369.00 | 539 361.00 | 4 609 009.00 | 5 148 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 103 469.00 | 539 361.00 | 9 564 109.00 | 10 103 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 411.00 | 6 061.00 | 3 350.00 | 9 411.00 |
BZ Autres créances | 93 636.00 | | 93 636.00 | 93 636.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 047.00 | 6 061.00 | 96 986.00 | 103 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 206 516.00 | 545 421.00 | 9 661 095.00 | 10 206 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 029 783.00 | 3 029 783.00 | | 3 029 783.00 |
DH Report à nouveau | -1 275 106.00 | -1 168 286.00 | | -1 275 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 993.00 | -106 820.00 | | -209 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 784.00 | 1 754 777.00 | | 1 544 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 841 253.00 | 3 872 665.00 | | 3 841 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974 015.00 | 3 798 917.00 | | 3 974 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 899.00 | 51 243.00 | | 82 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 892.00 | 41 108.00 | | 18 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 883.00 | 355 639.00 | | 182 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 19 663.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 116 311.00 | 8 139 235.00 | | 8 116 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 661 095.00 | 9 894 012.00 | | 9 661 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 203.00 | | 462 203.00 | 462 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 203.00 | | 462 203.00 | 462 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 451.00 | 708 100.00 | | 462 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 444.00 | 814 920.00 | | 672 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 993.00 | -106 820.00 | | -209 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 908 381.00 | | | 9 908 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 103 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 103 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 908 381.00 | | | 9 908 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 793.00 | 237 568.00 | | 301 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 793.00 | 237 568.00 | | 301 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 974 015.00 | 98 901.00 | 537 000.00 | 3 974 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VB T. V. A. | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
VC Groupe et associés | 897.00 | | | 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 047.00 | 103 047.00 | | 103 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 033 412.00 | 458 713.00 | 4 236 585.00 | 8 033 412.00 |