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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 |
AP Constructions | 5 323 153.00 | 1 714 846.00 | 3 608 306.00 | 5 323 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 287 372.00 | 1 714 846.00 | 8 572 525.00 | 10 287 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 147.00 | 177 646.00 | 130 501.00 | 308 147.00 |
BZ Autres créances | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
CF Disponibilités | 1 322 978.00 | | 1 322 978.00 | 1 322 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 419.00 | 177 646.00 | 1 494 773.00 | 1 672 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 025 599.00 | 1 892 493.00 | 10 133 106.00 | 12 025 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 807.00 | | 65 807.00 | 65 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 029 783.00 | 3 029 783.00 | | 3 029 783.00 |
DH Report à nouveau | -1 992 681.00 | -1 852 649.00 | | -1 992 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 469.00 | -140 031.00 | | -36 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 732.00 | 1 037 202.00 | | 1 000 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 240 000.00 | 6 337 500.00 | | 6 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709 139.00 | 2 518 316.00 | | 2 709 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 689.00 | 47 574.00 | | 26 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 529.00 | 24 450.00 | | 22 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 558.00 | 52 262.00 | | 69 558.00 |
EA Autres dettes | 64 456.00 | 38 511.00 | | 64 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 132 374.00 | 9 018 616.00 | | 9 132 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 133 106.00 | 10 055 818.00 | | 10 133 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 709 139.00 | | | 2 709 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 874.00 | | 764 874.00 | 764 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 874.00 | | 764 874.00 | 764 874.00 |
FQ Autres produits | | | 20 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 808.00 | 623 497.00 | | 785 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 277.00 | 763 528.00 | | 822 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 469.00 | -140 031.00 | | -36 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 277 517.00 | | 54 994.00 | 10 277 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 138.00 | 10 287 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 138.00 | 10 287 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 277 517.00 | | 54 994.00 | 10 277 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 188.00 | 216 659.00 | | 1 498 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 188.00 | 216 659.00 | | 1 498 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 366.00 | 104 280.00 | | 73 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 366.00 | 104 280.00 | | 73 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 366.00 | 104 280.00 | | 73 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 709 140.00 | 156 959.00 | | 2 709 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
UX Autres créances clients | 94 972.00 | 94 972.00 | | 94 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 175.00 | 213 175.00 | | 213 175.00 |
VB T. V. A. | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 240 000.00 | 130 000.00 | 715 000.00 | 6 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 442.00 | 349 442.00 | | 349 442.00 |
VW T.V.A. | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 105 685.00 | 443 504.00 | 715 000.00 | 9 105 685.00 |