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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 |
AP Constructions | 5 315 557.00 | 1 270 109.00 | 4 045 448.00 | 5 315 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 278 967.00 | 1 270 109.00 | 9 008 858.00 | 10 278 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 939.00 | 7 264.00 | 24 675.00 | 31 939.00 |
BZ Autres créances | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
CF Disponibilités | 1 208 297.00 | | 1 208 297.00 | 1 208 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 131.00 | 7 264.00 | 1 281 867.00 | 1 289 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 652 809.00 | 1 277 373.00 | 10 375 436.00 | 11 652 809.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 711.00 | | 84 711.00 | 84 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 029 783.00 | 3 029 783.00 | | 3 029 783.00 |
DH Report à nouveau | -1 816 773.00 | -1 637 570.00 | | -1 816 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 877.00 | -179 203.00 | | -35 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 234.00 | 1 213 111.00 | | 1 177 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 435 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 435 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596 727.00 | 4 469 564.00 | | 2 596 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 782.00 | 48 400.00 | | 102 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 077.00 | 55 834.00 | | 6 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 854.00 | 6 992.00 | | 39 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 635.00 | | |
EA Autres dettes | 17 763.00 | 30 823.00 | | 17 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 198 203.00 | 11 116 248.00 | | 9 198 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 375 436.00 | 12 329 359.00 | | 10 375 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 596 727.00 | | | 2 596 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 725 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 761.00 | 759 926.00 | | 725 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 638.00 | 939 129.00 | | 761 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 877.00 | -179 203.00 | | -35 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 219 610.00 | | 106 754.00 | 10 219 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 397.00 | 10 278 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 397.00 | 10 278 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 219 610.00 | | 106 754.00 | 10 219 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 123.00 | 247 985.00 | | 1 022 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 123.00 | 247 985.00 | | 1 022 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 596 727.00 | 46 862.00 | | 2 596 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
UX Autres créances clients | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VB T. V. A. | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 435 000.00 | 97 500.00 | 552 500.00 | 6 435 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 095 421.00 | 208 056.00 | 552 500.00 | 9 095 421.00 |