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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 |
AP Constructions | 5 268 160.00 | 1 022 123.00 | 4 246 036.00 | 5 268 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 219 610.00 | 1 022 123.00 | 9 197 486.00 | 10 219 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 368.00 | 598.00 | 24 770.00 | 25 368.00 |
BZ Autres créances | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
CF Disponibilités | 2 943 533.00 | | 2 943 533.00 | 2 943 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 308.00 | 598.00 | 3 037 710.00 | 3 038 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 352 080.00 | 1 022 721.00 | 12 329 359.00 | 13 352 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 029 783.00 | 3 029 783.00 | | 3 029 783.00 |
DH Report à nouveau | -1 837 570.00 | -1 485 099.00 | | -1 837 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 203.00 | -152 470.00 | | -179 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 111.00 | 1 392 314.00 | | 1 213 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500 000.00 | 3 699 585.00 | | 6 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469 564.00 | 4 264 893.00 | | 4 469 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 400.00 | 48 736.00 | | 48 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 834.00 | 28 802.00 | | 55 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 992.00 | 3 356.00 | | 6 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
EA Autres dettes | 30 823.00 | 401.00 | | 30 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 116 248.00 | 8 045 773.00 | | 11 116 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 329 359.00 | 9 438 087.00 | | 12 329 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 665 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 666 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 926.00 | 623 895.00 | | 759 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 129.00 | 776 366.00 | | 939 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 203.00 | -152 470.00 | | -179 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 098 369.00 | | 121 241.00 | 10 098 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 219 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 219 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 098 369.00 | | 121 241.00 | 10 098 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 371.00 | 243 752.00 | | 778 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 371.00 | 243 752.00 | | 778 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 439 564.00 | 1 093 003.00 | | 4 439 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
UX Autres créances clients | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VB T. V. A. | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 500 000.00 | 65 000.00 | 1 495 000.00 | 6 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 606 040.00 | | | 6 606 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 699 585.00 | | | 3 699 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 504.00 | 26 504.00 | | 28 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 067 848.00 | 1 286 287.00 | 1 495 000.00 | 11 067 848.00 |