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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 |
AP Constructions | 5 268 159.00 | 1 498 188.00 | 3 769 971.00 | 5 268 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 277 516.00 | 1 498 188.00 | 8 779 328.00 | 10 277 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 514.00 | 73 366.00 | 79 147.00 | 152 514.00 |
BZ Autres créances | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
CF Disponibilités | 1 092 759.00 | | 1 092 759.00 | 1 092 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 597.00 | 73 366.00 | 1 201 231.00 | 1 274 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 627 373.00 | 1 571 554.00 | 10 055 818.00 | 11 627 373.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 029 783.00 | 3 029 783.00 | | 3 029 783.00 |
DH Report à nouveau | -1 852 649.00 | -1 816 772.00 | | -1 852 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 031.00 | -35 877.00 | | -140 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 202.00 | 1 177 233.00 | | 1 037 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 337 500.00 | 6 435 000.00 | | 6 337 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 316.00 | 2 596 727.00 | | 2 518 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 574.00 | 102 781.00 | | 47 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 450.00 | 6 077.00 | | 24 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 262.00 | 39 853.00 | | 52 262.00 |
EA Autres dettes | 38 511.00 | 17 762.00 | | 38 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 018 616.00 | 9 198 202.00 | | 9 018 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 055 818.00 | 10 375 436.00 | | 10 055 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 976.00 | 208 056.00 | | 177 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 493.00 | | 623 493.00 | 623 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 493.00 | | 623 493.00 | 623 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 497.00 | 725 761.00 | | 623 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 528.00 | 761 638.00 | | 763 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 031.00 | -35 877.00 | | -140 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 278 967.00 | | 47 397.00 | 10 278 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 847.00 | 10 277 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 847.00 | 10 277 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 278 967.00 | | 47 397.00 | 10 278 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 109.00 | 228 080.00 | | 1 270 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 109.00 | 228 080.00 | | 1 270 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 264.00 | 66 102.00 | | 7 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 264.00 | 66 102.00 | | 7 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 264.00 | 66 102.00 | | 7 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 518 317.00 | -34 748.00 | | 2 518 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
UX Autres créances clients | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
VB T. V. A. | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 337 500.00 | 97 500.00 | 650 000.00 | 6 337 500.00 |
VP Divers | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 838.00 | 181 838.00 | | 181 838.00 |
VW T.V.A. | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 971 042.00 | 177 977.00 | 650 000.00 | 8 971 042.00 |