| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 88 694.00 | | 88 694.00 | 88 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 550.00 | 32 338.00 | 9 212.00 | 41 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 213.00 | 57 811.00 | 38 402.00 | 96 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 256.00 | 90 873.00 | 142 382.00 | 233 256.00 |
BT Marchandises | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 314.00 | | 86 314.00 | 86 314.00 |
BZ Autres créances | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CF Disponibilités | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 234.00 | | 259 234.00 | 259 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 490.00 | 90 873.00 | 401 617.00 | 492 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 152 362.00 | 117 167.00 | | 152 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 332.00 | 35 194.00 | | 26 332.00 |
DL TOTAL (I) | 187 054.00 | 160 722.00 | | 187 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 917.00 | 65 825.00 | | 61 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 366.00 | 104 968.00 | | 89 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 230.00 | 64 234.00 | | 62 230.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 22.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 563.00 | 235 051.00 | | 214 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 617.00 | 395 773.00 | | 401 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 766.00 | | 1 159 766.00 | 1 159 766.00 |
FG Production vendue services | 324 845.00 | | 324 845.00 | 324 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 611.00 | | 1 484 611.00 | 1 484 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 327.00 | 90.00 | | 4 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | 2 000.00 | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 918.00 | 2 090.00 | | 5 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 2 218.00 | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | 1 893.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 4 111.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 637.00 | -2 021.00 | | 4 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 5 181.00 | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 265.00 | 883 787.00 | | 1 493 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 933.00 | 848 593.00 | | 1 466 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 332.00 | 35 194.00 | | 26 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 269.00 | | 4 787.00 | 232 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 233 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 137 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 777.00 | | 4 787.00 | 136 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 104.00 | 13 915.00 | 3 145.00 | 80 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 380.00 | 13 915.00 | 3 145.00 | 79 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 367.00 | 89 367.00 | | 89 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 86 314.00 | | | 86 314.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 917.00 | 42 044.00 | 19 873.00 | 61 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 547.00 | 118 472.00 | 6 075.00 | 116 547.00 |
VW T.V.A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 563.00 | 194 690.00 | 19 873.00 | 214 563.00 |