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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AH Fonds commercial | 88 694.00 | | 88 694.00 | 88 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 801.00 | 37 391.00 | 5 410.00 | 42 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 115.00 | 64 262.00 | 23 853.00 | 88 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 409.00 | 102 377.00 | 124 031.00 | 226 409.00 |
BT Marchandises | 115 770.00 | | 115 770.00 | 115 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 711.00 | | 119 711.00 | 119 711.00 |
BZ Autres créances | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 190.00 | | 286 190.00 | 286 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 599.00 | 102 377.00 | 410 222.00 | 512 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 172 542.00 | | | 172 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DL TOTAL (I) | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
EA Autres dettes | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 868.00 | | | 225 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 222.00 | | | 410 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 159.00 | | 2 810.00 | 225 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 226 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 89 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 418.00 | | 1 560.00 | 89 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 666.00 | | 1 250.00 | 129 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 221.00 | 9 156.00 | | 93 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 498.00 | 9 156.00 | | 92 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 119 711.00 | 119 711.00 | | 119 711.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 814.00 | 27 777.00 | 14 038.00 | 41 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 027.00 | 140 952.00 | 6 075.00 | 147 027.00 |
VW T.V.A. | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 930.00 | 205 892.00 | 14 038.00 | 219 930.00 |