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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 88 694.00 | | 88 694.00 | 88 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 550.00 | 34 832.00 | 6 717.00 | 41 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 115.00 | 57 664.00 | 30 450.00 | 88 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 158.00 | 93 221.00 | 131 937.00 | 225 158.00 |
BT Marchandises | 146 826.00 | | 146 826.00 | 146 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 321.00 | | 106 321.00 | 106 321.00 |
BZ Autres créances | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
CF Disponibilités | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 492.00 | | 325 492.00 | 325 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 651.00 | 93 221.00 | 457 429.00 | 550 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 178 694.00 | 152 362.00 | | 178 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 152.00 | 26 332.00 | | -6 152.00 |
DL TOTAL (I) | 180 901.00 | 187 054.00 | | 180 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 253.00 | 61 917.00 | | 98 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 628.00 | 89 366.00 | | 129 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 252.00 | 62 230.00 | | 48 252.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 1 048.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 528.00 | 214 563.00 | | 276 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 429.00 | 401 617.00 | | 457 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 384.00 | 194 689.00 | | 261 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 135.00 | 237.00 | | 25 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 256.00 | | 13 065.00 | 233 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 163.00 | 225 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 163.00 | 129 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 764.00 | | 13 065.00 | 137 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 874.00 | 10 734.00 | 8 386.00 | 90 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 150.00 | 10 734.00 | 8 386.00 | 90 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 628.00 | 129 628.00 | | 129 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 106 321.00 | | | 106 321.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 254.00 | 83 110.00 | 15 144.00 | 98 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 187.00 | 141 112.00 | 6 075.00 | 147 187.00 |
VW T.V.A. | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 509.00 | 261 365.00 | 15 144.00 | 276 509.00 |