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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AH Fonds commercial | 88 694.00 | | 88 694.00 | 88 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 732.00 | 40 626.00 | 32 106.00 | 72 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 890.00 | 70 982.00 | 28 907.00 | 99 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 115.00 | 112 332.00 | 155 783.00 | 268 115.00 |
BT Marchandises | 110 454.00 | 4 333.00 | 106 121.00 | 110 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 661.00 | | 118 661.00 | 118 661.00 |
BZ Autres créances | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CF Disponibilités | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 138.00 | 4 333.00 | 286 805.00 | 291 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 253.00 | 116 665.00 | 442 588.00 | 559 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 175 994.00 | | | 175 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
DL TOTAL (I) | 221 743.00 | | | 221 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 484.00 | | | 110 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
EA Autres dettes | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 845.00 | | | 220 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 588.00 | | | 442 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 450.00 | | | 197 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 409.00 | | 49 371.00 | 226 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 665.00 | 268 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 665.00 | 172 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 916.00 | | 49 371.00 | 130 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 377.00 | 9 955.00 | | 102 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 653.00 | 9 955.00 | | 101 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 484.00 | 110 484.00 | | 110 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 118 661.00 | 118 661.00 | | 118 661.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 114.00 | 37 719.00 | 23 395.00 | 61 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 118.00 | 143 044.00 | 6 075.00 | 149 118.00 |
VW T.V.A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 845.00 | 197 450.00 | 23 395.00 | 220 845.00 |