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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AH Fonds commercial | 88 694.00 | | 88 694.00 | 88 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 868.00 | 43 391.00 | 26 477.00 | 69 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 885.00 | 69 473.00 | 25 411.00 | 94 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 328.00 | 113 588.00 | 146 740.00 | 260 328.00 |
BT Marchandises | 119 375.00 | 2 000.00 | 117 375.00 | 119 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 421.00 | 9 956.00 | 106 464.00 | 116 421.00 |
BZ Autres créances | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CF Disponibilités | 248 170.00 | | 248 170.00 | 248 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 162.00 | 11 956.00 | 503 206.00 | 515 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 490.00 | 125 544.00 | 649 946.00 | 775 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 213 383.00 | | | 213 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 279 166.00 | | | 279 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 415.00 | | | 199 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 880.00 | | | 103 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
EA Autres dettes | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 780.00 | | | 370 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 946.00 | | | 649 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 115.00 | | 28 241.00 | 268 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 028.00 | 260 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 028.00 | 164 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 622.00 | | 28 158.00 | 172 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | 82.00 | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 332.00 | 10 800.00 | 9 544.00 | 112 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 608.00 | 10 800.00 | 9 544.00 | 111 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 333.00 | 2 000.00 | 4 333.00 | 4 333.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 333.00 | 11 956.00 | 4 333.00 | 4 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 333.00 | 11 956.00 | 4 333.00 | 4 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 956.00 | 4 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 880.00 | 103 880.00 | | 103 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
UX Autres créances clients | 104 473.00 | 104 473.00 | | 104 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 380.00 | 28 358.00 | 171 022.00 | 199 380.00 |
VI Groupe et associés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 360.00 | | | 174 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 775.00 | 147 618.00 | 6 157.00 | 153 775.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 780.00 | 199 757.00 | 171 022.00 | 370 780.00 |