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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 904.00 | 2 739.00 | 165.00 | 2 904.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 789.00 | 3 584.00 | 205.00 | 3 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
072 Créances – Autres | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
110 Total général Actif | 26 435.00 | 3 584.00 | 22 851.00 | 26 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 128.00 | 80 359.00 | | 78 128.00 |
222 Production stockée | | -9 500.00 | | |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 128.00 | 70 870.00 | | 78 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 885.00 | 322.00 | | 885.00 |
242 Autres charges externes. | 54 914.00 | 56 745.00 | | 54 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 1 784.00 | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 757.00 | 10 383.00 | | 13 757.00 |
252 Charges sociales | 5 941.00 | 465.00 | | 5 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2.00 | | | 2.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 117.00 | 69 699.00 | | 77 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 011.00 | 1 171.00 | | 1 011.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 70.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 211.00 | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 285.00 | 989.00 | | 1 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167.00 | | | 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 372.00 | | | 9 372.00 |