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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 259.00 | 9 852.00 | 15 407.00 | 25 259.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 143.00 | 10 697.00 | 15 447.00 | 26 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
072 Créances – Autres | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
110 Total général Actif | 69 235.00 | 10 697.00 | 58 538.00 | 69 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 758.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 810.00 | 228 930.00 | | 161 810.00 |
222 Production stockée | | -88 547.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
230 Autres produits | 1 974.00 | 2 009.00 | | 1 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 759.00 | 142 392.00 | | 166 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 418.00 | 4 036.00 | | 418.00 |
242 Autres charges externes. | 108 346.00 | 92 258.00 | | 108 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 653.00 | 4 393.00 | | 4 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 054.00 | 28 102.00 | | 35 054.00 |
252 Charges sociales | 7 246.00 | 6 729.00 | | 7 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 520.00 | 2 560.00 | | 4 520.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 579.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 240.00 | 139 656.00 | | 160 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 519.00 | 2 736.00 | | 6 519.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 43.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 247.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | -1 288.00 | | 1 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 992.00 | 3 820.00 | | 5 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |