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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 639.00 | 19 415.00 | 9 224.00 | 28 639.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 679.00 | 19 415.00 | 9 264.00 | 28 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 678.00 | 2 944.00 | 34 734.00 | 37 678.00 |
072 Créances – Autres | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
084 Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 139.00 | 2 944.00 | 68 195.00 | 71 139.00 |
110 Total général Actif | 99 818.00 | 22 359.00 | 77 459.00 | 99 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 926.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 975.00 | 158 656.00 | | 231 975.00 |
222 Production stockée | -11 135.00 | 21 135.00 | | -11 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 667.00 | 6 369.00 | | 7 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 508.00 | 186 160.00 | | 228 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 169.00 | -11 996.00 | | 5 169.00 |
242 Autres charges externes. | 142 564.00 | 127 543.00 | | 142 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | 3 238.00 | | 4 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 267.00 | 44 217.00 | | 61 267.00 |
252 Charges sociales | 16 211.00 | 6 193.00 | | 16 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 822.00 | 4 740.00 | | 4 822.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 283.00 | 173 937.00 | | 237 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 775.00 | 12 224.00 | | -8 775.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 258.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | 51.00 | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 795.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 174.00 | 10 123.00 | | -9 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |