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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 494.00 | 5 333.00 | 19 161.00 | 24 494.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 378.00 | 6 177.00 | 19 201.00 | 25 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
072 Créances – Autres | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
110 Total général Actif | 53 610.00 | 6 177.00 | 47 433.00 | 53 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 789.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 930.00 | 68 842.00 | | 228 930.00 |
222 Production stockée | -88 547.00 | 88 547.00 | | -88 547.00 |
230 Autres produits | 2 009.00 | 840.00 | | 2 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 392.00 | 158 228.00 | | 142 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 036.00 | -1 349.00 | | 4 036.00 |
242 Autres charges externes. | 92 258.00 | 127 232.00 | | 92 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | 3 981.00 | | 4 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 102.00 | 17 194.00 | | 28 102.00 |
252 Charges sociales | 6 729.00 | 5 662.00 | | 6 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 560.00 | 33.00 | | 2 560.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 559.00 | | |
262 Autres charges | 1 579.00 | 62.00 | | 1 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 656.00 | 154 374.00 | | 139 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 736.00 | 3 854.00 | | 2 736.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 37.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 7.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 288.00 | 583.00 | | -1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 820.00 | 3 302.00 | | 3 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |