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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 639.00 | 14 592.00 | 12 046.00 | 26 639.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 679.00 | 14 592.00 | 12 086.00 | 26 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
072 Créances – Autres | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
084 Disponibilités | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 321.00 | | 72 321.00 | 72 321.00 |
110 Total général Actif | 99 000.00 | 14 592.00 | 84 407.00 | 99 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 656.00 | 161 810.00 | | 158 656.00 |
222 Production stockée | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 369.00 | 2 975.00 | | 6 369.00 |
230 Autres produits | | 1 974.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 160.00 | 166 759.00 | | 186 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 996.00 | 418.00 | | -11 996.00 |
242 Autres charges externes. | 127 543.00 | 108 346.00 | | 127 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | 4 653.00 | | 3 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 217.00 | 35 054.00 | | 44 217.00 |
252 Charges sociales | 6 193.00 | 7 246.00 | | 6 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 740.00 | 4 520.00 | | 4 740.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 937.00 | 160 240.00 | | 173 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 224.00 | 6 519.00 | | 12 224.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 104.00 | | |
294 Charges financières | 258.00 | 339.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 203.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 093.00 | | 1 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 123.00 | 5 992.00 | | 10 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 844.00 | | | 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |