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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AN Terrains | 913 580.00 | | 913 580.00 | 913 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 172.00 | 66 440.00 | 69 732.00 | 136 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051 552.00 | 608 863.00 | 1 442 689.00 | 2 051 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 490 235.00 | | 490 235.00 | 490 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 507.00 | 676 016.00 | 2 923 491.00 | 3 599 507.00 |
BN En cours de production de biens | 418 630.00 | | 418 630.00 | 418 630.00 |
BZ Autres créances | 157 984.00 | | 157 984.00 | 157 984.00 |
CF Disponibilités | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 891.00 | | 592 891.00 | 592 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 398.00 | 676 016.00 | 3 516 382.00 | 4 192 398.00 |
CU Autres participations | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 176.00 | -280 408.00 | | -229 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 563.00 | 51 232.00 | | 71 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311 186.00 | 461 013.00 | | 311 186.00 |
DL TOTAL (I) | 203 573.00 | 281 837.00 | | 203 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 491.00 | 754 139.00 | | 1 468 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 465.00 | 451 260.00 | | 575 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 972.00 | 9 032.00 | | 21 972.00 |
EA Autres dettes | 846 880.00 | 445 138.00 | | 846 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 809.00 | 2 059 569.00 | | 3 312 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 382.00 | 2 341 406.00 | | 3 516 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 904.00 | 1 068 988.00 | | 1 712 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 061.00 | 40 577.00 | | 96 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 780 209.00 | |
FM Production stockée | | | 157 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 378 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 342.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 1.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 905.00 | -1.00 | | 36 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 727.00 | 24 533.00 | | 26 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 486.00 | 1 184 050.00 | | 2 378 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 922.00 | 1 132 819.00 | | 2 306 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 563.00 | 51 232.00 | | 71 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 147.00 | | 1 544 832.00 | 2 397 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 472.00 | | 3 599 507.00 | 342 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 472.00 | | 3 591 539.00 | 342 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 192.00 | | 1 544 818.00 | 2 389 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 242.00 | | 14.00 | 7 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 674.00 | 123 342.00 | | 552 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 961.00 | 123 342.00 | | 551 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 465.00 | 575 465.00 | | 575 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 880.00 | 846 880.00 | | 846 880.00 |
VB T. V. A. | 145 113.00 | | | 145 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 430.00 | 172 525.00 | 666 629.00 | 1 372 430.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 786 307.00 | | | 786 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 543.00 | 159 543.00 | | 159 543.00 |
VW T.V.A. | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 809.00 | 1 712 904.00 | 666 629.00 | 3 312 809.00 |