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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AN Terrains | 953 950.00 | | 953 950.00 | 953 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 785.00 | 115 254.00 | 98 532.00 | 213 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665 219.00 | 967 131.00 | 2 698 088.00 | 3 665 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 316.00 | | 198 316.00 | 198 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 053 782.00 | 1 083 098.00 | 3 970 684.00 | 5 053 782.00 |
BN En cours de production de biens | 683 402.00 | | 683 402.00 | 683 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 197 720.00 | | 197 720.00 | 197 720.00 |
CF Disponibilités | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 149.00 | | 902 149.00 | 902 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 955 931.00 | 1 083 098.00 | 4 872 833.00 | 5 955 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 486.00 | -157 613.00 | | -139 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 134.00 | 18 126.00 | | 114 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 463 540.00 | 360 846.00 | | 463 540.00 |
DL TOTAL (I) | 488 188.00 | 271 360.00 | | 488 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910 852.00 | 2 410 616.00 | | 2 910 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 491.00 | 400 000.00 | | 433 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 028.00 | 473 394.00 | | 267 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 848.00 | 52 325.00 | | 42 848.00 |
EA Autres dettes | 730 426.00 | 832 596.00 | | 730 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384 645.00 | 4 168 930.00 | | 4 384 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 833.00 | 4 440 290.00 | | 4 872 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 089.00 | 2 000 147.00 | | 1 876 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 725.00 | 412 055.00 | | 508 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 772 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 772 113.00 | |
FM Production stockée | | | -66 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | 166 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 632.00 | 47 270.00 | | 59 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 632.00 | 47 270.00 | | 59 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 570.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 570.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 542.00 | 46 700.00 | | 59 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 491.00 | -4 989.00 | | 33 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 377.00 | 3 052 242.00 | | 3 173 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 243.00 | 3 034 115.00 | | 3 059 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 134.00 | 18 126.00 | | 114 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356 672.00 | | 858 717.00 | 4 356 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 818.00 | 8 788.00 | 5 053 782.00 | 152 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 818.00 | 8 788.00 | 5 031 270.00 | 152 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339 184.00 | | 853 693.00 | 4 339 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 775.00 | | 5 024.00 | 16 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 607.00 | 236 279.00 | 8 788.00 | 855 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 894.00 | 236 279.00 | 8 788.00 | 854 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 028.00 | 267 028.00 | | 267 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 426.00 | 730 426.00 | | 730 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 170 040.00 | 170 040.00 | | 170 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 891.00 | 509 891.00 | | 509 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 962.00 | 292 405.00 | 1 179 584.00 | 2 400 962.00 |
VI Groupe et associés | 433 491.00 | 33 491.00 | 400 000.00 | 433 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 322.00 | | | 625 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 347.00 | | | 222 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 673.00 | 208 173.00 | 14 500.00 | 222 673.00 |
VW T.V.A. | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 645.00 | 1 876 089.00 | 1 579 584.00 | 4 384 645.00 |