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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AN Terrains | 928 380.00 | | 928 380.00 | 928 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 558.00 | 87 992.00 | 74 566.00 | 162 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066 549.00 | 766 902.00 | 2 299 646.00 | 3 066 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 698.00 | | 181 698.00 | 181 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 672.00 | 855 607.00 | 3 501 064.00 | 4 356 672.00 |
BN En cours de production de biens | 749 858.00 | | 749 858.00 | 749 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 166 889.00 | | 166 889.00 | 166 889.00 |
CF Disponibilités | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 226.00 | | 939 226.00 | 939 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 898.00 | 855 607.00 | 4 440 290.00 | 5 295 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 613.00 | -229 176.00 | | -157 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 126.00 | 71 563.00 | | 18 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360 846.00 | 311 186.00 | | 360 846.00 |
DL TOTAL (I) | 271 360.00 | 203 573.00 | | 271 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410 616.00 | 1 468 491.00 | | 2 410 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 394.00 | 575 465.00 | | 473 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 325.00 | 21 972.00 | | 52 325.00 |
EA Autres dettes | 832 596.00 | 846 880.00 | | 832 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 930.00 | 3 312 809.00 | | 4 168 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 290.00 | 3 516 382.00 | | 4 440 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 147.00 | 1 712 904.00 | | 2 000 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 055.00 | 96 061.00 | | 412 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 173 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 173 856.00 | |
FM Production stockée | | | 331 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 270.00 | 37 106.00 | | 47 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 270.00 | 37 106.00 | | 47 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 201.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 201.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 700.00 | 36 905.00 | | 46 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 989.00 | 26 727.00 | | -4 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 242.00 | 2 378 486.00 | | 3 052 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 115.00 | 2 306 922.00 | | 3 034 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 126.00 | 71 563.00 | | 18 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 507.00 | | 1 403 606.00 | 3 599 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 644 441.00 | 2 000.00 | 4 356 672.00 | 644 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 644 441.00 | 2 000.00 | 4 339 185.00 | 644 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 591 539.00 | | 1 394 087.00 | 3 591 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 255.00 | | 9 520.00 | 7 255.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 644 441.00 | | | 644 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 016.00 | 181 591.00 | 2 000.00 | 676 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 303.00 | 181 591.00 | 2 000.00 | 675 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 394.00 | 473 394.00 | | 473 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 596.00 | 832 596.00 | | 832 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 148 012.00 | | | 148 012.00 |
VC Groupe et associés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 055.00 | 412 055.00 | | 412 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998 560.00 | 229 777.00 | 912 017.00 | 1 998 560.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 537.00 | | | 170 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 082.00 | 177 582.00 | 9 500.00 | 187 082.00 |
VW T.V.A. | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 930.00 | 2 000 147.00 | 912 017.00 | 4 168 930.00 |