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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AN Terrains | 1 158 815.00 | | 1 158 815.00 | 1 158 815.00 |
AP Constructions | 12 558.00 | 977.00 | 11 581.00 | 12 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 695.00 | 198 031.00 | 178 664.00 | 376 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 640 890.00 | 1 570 782.00 | 3 070 108.00 | 4 640 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 030.00 | | 184 030.00 | 184 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 390 524.00 | 1 770 504.00 | 4 620 020.00 | 6 390 524.00 |
BN En cours de production de biens | 802 901.00 | | 802 901.00 | 802 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BZ Autres créances | 271 351.00 | | 271 351.00 | 271 351.00 |
CF Disponibilités | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 287.00 | | 1 148 287.00 | 1 148 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 810.00 | 1 770 504.00 | 5 768 307.00 | 7 538 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 809.00 | -25 352.00 | | -213 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 002.00 | -188 457.00 | | 45 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 541 667.00 | 489 825.00 | | 541 667.00 |
DL TOTAL (I) | 422 861.00 | 326 016.00 | | 422 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055 947.00 | 2 967 181.00 | | 3 055 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 345.00 | 542 450.00 | | 617 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 488.00 | 41 509.00 | | 19 488.00 |
EA Autres dettes | 1 252 666.00 | 1 267 749.00 | | 1 252 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 345 446.00 | 5 218 890.00 | | 5 345 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 307.00 | 5 544 906.00 | | 5 768 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 516 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 516 486.00 | |
FM Production stockée | | | -49 957.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 802.00 | -84 201.00 | | 9 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 171.00 | 3 360 614.00 | | 3 779 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 169.00 | 3 549 071.00 | | 3 734 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 002.00 | -188 457.00 | | 45 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 788 909.00 | | 740 725.00 | 5 788 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 110.00 | | 6 390 524.00 | 139 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 110.00 | | 6 372 988.00 | 139 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 771 373.00 | | 740 725.00 | 5 771 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 461.00 | 382 043.00 | | 1 388 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 747.00 | 382 043.00 | | 1 387 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 345.00 | 617 345.00 | | 617 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 666.00 | 1 252 666.00 | | 1 252 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 175 884.00 | 175 884.00 | | 175 884.00 |
VC Groupe et associés | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 055 947.00 | 487 275.00 | 1 691 462.00 | 3 055 947.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 000.00 | | | 896 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 898.00 | | | 321 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 640.00 | 284 140.00 | 9 500.00 | 293 640.00 |
VW T.V.A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 345 446.00 | 2 776 774.00 | 1 691 462.00 | 5 345 446.00 |