| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AN Terrains | 1 158 815.00 | | 1 158 815.00 | 1 158 815.00 |
AP Constructions | 12 558.00 | 1 814.00 | 10 744.00 | 12 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 786.00 | 247 269.00 | 164 517.00 | 411 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 116 127.00 | 1 862 325.00 | 3 253 802.00 | 5 116 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 962.00 | | 77 962.00 | 77 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 794 803.00 | 2 112 121.00 | 4 682 681.00 | 6 794 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BN En cours de production de biens | 821 060.00 | | 821 060.00 | 821 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 203 035.00 | | 203 035.00 | 203 035.00 |
CF Disponibilités | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 081.00 | | 1 079 081.00 | 1 079 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 873 883.00 | 2 112 121.00 | 5 761 762.00 | 7 873 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 807.00 | -213 809.00 | | -168 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 580.00 | 45 002.00 | | 46 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 574 179.00 | 541 667.00 | | 574 179.00 |
DL TOTAL (I) | 501 952.00 | 422 861.00 | | 501 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 838.00 | 3 055 947.00 | | 2 839 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 259.00 | 400 000.00 | | 409 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 360.00 | 617 345.00 | | 761 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 204.00 | 19 488.00 | | 30 204.00 |
EA Autres dettes | 1 219 148.00 | 1 252 666.00 | | 1 219 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 259 810.00 | 5 345 446.00 | | 5 259 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 762.00 | 5 768 307.00 | | 5 761 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 664.00 | 2 776 774.00 | | 2 500 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 673 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 673 406.00 | |
FM Production stockée | | | 18 159.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | 9 802.00 | | 9 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 210.00 | 3 779 171.00 | | 3 072 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 630.00 | 3 734 169.00 | | 3 025 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 580.00 | 45 002.00 | | 46 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 390 524.00 | 177 403.00 | 457 040.00 | 6 390 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 403.00 | 52 762.00 | 6 794 802.00 | 177 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 403.00 | 52 762.00 | 6 777 247.00 | 177 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 372 988.00 | 177 403.00 | 457 021.00 | 6 372 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 823.00 | | 20.00 | 16 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 504.00 | 394 380.00 | 52 762.00 | 1 770 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 790.00 | 394 380.00 | 52 762.00 | 1 769 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 360.00 | 761 360.00 | | 761 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 148.00 | 1 219 148.00 | | 1 219 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 202 578.00 | 202 578.00 | | 202 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839 838.00 | 480 693.00 | 1 539 561.00 | 2 839 838.00 |
VI Groupe et associés | 409 259.00 | 9 259.00 | | 409 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 106.00 | | | 264 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 336.00 | | | 478 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 216.00 | 204 716.00 | 9 500.00 | 214 216.00 |
VW T.V.A. | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 810.00 | 2 500 664.00 | 1 539 561.00 | 5 259 810.00 |