| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 499.00 | 360.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 273.00 | 136 276.00 | 117 997.00 | 254 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 639.00 | 83 722.00 | 19 916.00 | 103 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 230.00 | 222 498.00 | 138 732.00 | 361 230.00 |
BT Marchandises | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 313.00 | 3 242.00 | 56 071.00 | 59 313.00 |
BZ Autres créances | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CF Disponibilités | 64 351.00 | | 64 351.00 | 64 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 622.00 | 3 242.00 | 211 380.00 | 214 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 853.00 | 225 740.00 | 350 112.00 | 575 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DG Autres réserves | 218 422.00 | | | 218 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 259.00 | | | -4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 247 250.00 | | | 247 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | | | 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 862.00 | | | 102 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 112.00 | | | 350 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 244.00 | 41 848.00 | 271 093.00 | 229 244.00 |
FG Production vendue services | 492 317.00 | 29 277.00 | 521 594.00 | 492 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 561.00 | 71 125.00 | 792 687.00 | 721 561.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 962.00 | |
GE Autres charges | | | 7 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | | | 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 092.00 | | | -12 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 109.00 | | | 830 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 369.00 | | | 834 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 259.00 | | | -4 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 269.00 | | | 364 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 941.00 | | | 352 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 859.00 | 89 650.00 | 37 011.00 | 169 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 2 349.00 | 1 940.00 | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 769.00 | 87 301.00 | 35 071.00 | 167 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 537.00 | 9 916.00 | 29 621.00 | 39 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 416.00 | 73 248.00 | 168.00 | 73 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 717.00 | 73 096.00 | 29 621.00 | 102 717.00 |