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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 445.00 | 184 493.00 | 62 951.00 | 247 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 639.00 | 98 638.00 | 8 000.00 | 106 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 402.00 | 285 992.00 | 71 410.00 | 357 402.00 |
BT Marchandises | 106 078.00 | | 106 078.00 | 106 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 274.00 | 1 818.00 | 70 456.00 | 72 274.00 |
BZ Autres créances | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CF Disponibilités | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 310.00 | 1 818.00 | 250 491.00 | 252 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 228.00 | 287 810.00 | 322 418.00 | 610 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DG Autres réserves | 214 162.00 | | | 214 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 949.00 | | | -43 949.00 |
DL TOTAL (I) | 203 301.00 | | | 203 301.00 |
DP Provisions pour risques | 516.00 | | | 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 516.00 | | | 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 418.00 | | | 322 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 230.00 | | | 361 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 912.00 | | | 357 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 498.00 | 68 857.00 | 5 362.00 | 222 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 361.00 | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 999.00 | 68 496.00 | 5 362.00 | 219 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 516.00 | | |
UG ‐ Financières | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 961.00 | 16 350.00 | 19 611.00 | 35 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
VP Divers | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 041.00 | 120 873.00 | 168.00 | 121 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 774.00 | 57 163.00 | 19 611.00 | 76 774.00 |