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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 325.00 | 113 315.00 | 22 009.00 | 135 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 142.00 | 97 002.00 | 11 140.00 | 108 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 537.00 | 213 177.00 | 33 359.00 | 246 537.00 |
BT Marchandises | 279 208.00 | | 279 208.00 | 279 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 848.00 | 2 557.00 | 15 291.00 | 17 848.00 |
BZ Autres créances | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CF Disponibilités | 214 648.00 | | 214 648.00 | 214 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 180.00 | 2 557.00 | 538 623.00 | 541 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 035.00 | 215 734.00 | 572 300.00 | 788 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DG Autres réserves | 191 508.00 | | | 191 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
DL TOTAL (I) | 256 289.00 | | | 256 289.00 |
DP Provisions pour risques | 317.00 | | | 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 317.00 | | | 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 363.00 | | | 204 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
EA Autres dettes | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 693.00 | | | 315 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 300.00 | | | 572 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 161.00 | | | 252 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 760.00 | | 20 761.00 | 289 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 983.00 | 246 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 983.00 | 243 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 690.00 | | 20 761.00 | 286 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 504.00 | 11 178.00 | 39 504.00 | 241 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 644.00 | 11 178.00 | 39 504.00 | 238 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 368.00 | 318.00 | 1 368.00 | 1 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VP Divers | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |