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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 152.00 | 137 312.00 | 35 839.00 | 173 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 537.00 | 101 331.00 | 12 206.00 | 113 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 760.00 | 241 504.00 | 48 255.00 | 289 760.00 |
BT Marchandises | 157 668.00 | 3 432.00 | 154 236.00 | 157 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 783.00 | 1 705.00 | 10 077.00 | 11 783.00 |
BZ Autres créances | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CF Disponibilités | 86 991.00 | | 86 991.00 | 86 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 085.00 | 5 137.00 | 324 947.00 | 330 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 212.00 | 246 641.00 | 374 571.00 | 621 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DG Autres réserves | 175 822.00 | | | 175 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
DL TOTAL (I) | 224 596.00 | | | 224 596.00 |
DP Provisions pour risques | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 957.00 | | | 104 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
EA Autres dettes | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 606.00 | | | 148 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 571.00 | | | 374 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 350.00 | | 41 085.00 | 307 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 675.00 | 289 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 595.00 | 286 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 200.00 | | 41 085.00 | 304 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 392.00 | 22 689.00 | 57 577.00 | 276 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 532.00 | 22 689.00 | 57 577.00 | 273 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 811.00 | 1 368.00 | 2 811.00 | 2 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811.00 | 1 368.00 | 2 811.00 | 2 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368.00 | 2 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
UX Autres créances clients | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |