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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 077.00 | 174 655.00 | 23 421.00 | 198 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 122.00 | 98 875.00 | 7 246.00 | 106 122.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 350.00 | 276 391.00 | 30 958.00 | 307 350.00 |
BT Marchandises | 104 749.00 | | 104 749.00 | 104 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 787.00 | 1 705.00 | 47 081.00 | 48 787.00 |
BZ Autres créances | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CF Disponibilités | 55 441.00 | | 55 441.00 | 55 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 699.00 | | 122 699.00 | 122 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 165.00 | 1 705.00 | 335 459.00 | 337 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 325.00 | 278 097.00 | 369 228.00 | 647 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DG Autres réserves | 170 212.00 | | | 170 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
DL TOTAL (I) | 208 911.00 | | | 208 911.00 |
DP Provisions pour risques | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 506.00 | | | 157 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 228.00 | | | 369 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 057.00 | | | 118 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 402.00 | | 13 261.00 | 357 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 313.00 | 307 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 145.00 | 304 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 084.00 | | 13 261.00 | 354 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 992.00 | 48 241.00 | 57 841.00 | 285 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 132.00 | 48 241.00 | 57 841.00 | 283 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516.00 | 2 811.00 | 516.00 | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | 2 811.00 | 516.00 | 516.00 |
UG ‐ Financières | | 2 811.00 | 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 721.00 | 85 271.00 | 9 450.00 | 94 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
VP Divers | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 699.00 | 122 699.00 | | 122 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 974.00 | 176 974.00 | | 176 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 507.00 | 118 057.00 | 9 450.00 | 127 507.00 |