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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
AN Terrains | 1 345 790.00 | 104 028.00 | 1 241 763.00 | 1 345 790.00 |
AP Constructions | 1 891 007.00 | 805 513.00 | 1 085 494.00 | 1 891 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 036.00 | 204 108.00 | 5 928.00 | 210 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 441.00 | 541 922.00 | 191 519.00 | 733 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 546.00 | 1 662 070.00 | 2 536 475.00 | 4 198 546.00 |
BT Marchandises | 3 191 555.00 | 339 941.00 | 2 851 614.00 | 3 191 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 380.00 | 515 694.00 | 2 004 686.00 | 2 520 380.00 |
BZ Autres créances | 302 582.00 | | 302 582.00 | 302 582.00 |
CF Disponibilités | 1 092 287.00 | | 1 092 287.00 | 1 092 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 107 596.00 | 855 635.00 | 6 251 961.00 | 7 107 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 306 142.00 | 2 517 705.00 | 8 788 437.00 | 11 306 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 175.00 | 527 175.00 | | 527 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 675.00 | 301 675.00 | | 301 675.00 |
DG Autres réserves | 5 277 447.00 | 5 277 447.00 | | 5 277 447.00 |
DH Report à nouveau | 538 711.00 | 350 961.00 | | 538 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 881.00 | 187 750.00 | | 94 881.00 |
DL TOTAL (I) | 6 964 112.00 | 6 869 231.00 | | 6 964 112.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 524.00 | 1 456 155.00 | | 1 438 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 634.00 | 292 878.00 | | 350 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 325.00 | 1 749 199.00 | | 1 789 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 788 437.00 | 8 638 430.00 | | 8 788 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 325.00 | 1 749 199.00 | | 1 789 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 476 882.00 | | 10 476 882.00 | 10 476 882.00 |
FG Production vendue services | 37 565.00 | | 37 565.00 | 37 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 514 448.00 | | 10 514 448.00 | 10 514 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 667 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 031 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 167 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 556 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 833.00 | 6 056.00 | | 4 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 984.00 | 5 687.00 | | 5 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 794.00 | 6 562.00 | | 10 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 836.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 244.00 | 7 398.00 | | 12 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 217.00 | 8 655.00 | | 8 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 426.00 | 8 655.00 | | 10 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | -1 257.00 | | 1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 344.00 | 54 581.00 | | 18 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 679 830.00 | 9 936 584.00 | | 10 679 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 584 949.00 | 9 748 833.00 | | 10 584 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 881.00 | 187 750.00 | | 94 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154 801.00 | | 58 019.00 | 4 154 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 274.00 | 4 198 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 274.00 | 4 180 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136 529.00 | | 58 019.00 | 4 136 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 822.00 | 212 313.00 | 12 065.00 | 1 461 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 322.00 | 212 313.00 | 12 065.00 | 1 455 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 511.00 | 34 430.00 | | 305 511.00 |
6T Sur comptes clients | 631 665.00 | 18 351.00 | 134 323.00 | 631 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 176.00 | 52 781.00 | 134 323.00 | 937 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 176.00 | 72 781.00 | 139 323.00 | 957 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 781.00 | 139 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 524.00 | 1 438 524.00 | | 1 438 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 654.00 | 192 654.00 | | 192 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 721.00 | 140 721.00 | | 140 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 967.00 | | | 2 197 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 413.00 | | | 322 413.00 |
VB T. V. A. | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
VP Divers | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 621.00 | | | 137 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 554.00 | 2 501 341.00 | 324 213.00 | 2 825 554.00 |
VW T.V.A. | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 325.00 | 1 789 325.00 | | 1 789 325.00 |