| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
AN Terrains | 1 345 790.00 | 154 523.00 | 1 191 267.00 | 1 345 790.00 |
AP Constructions | 1 918 933.00 | 1 029 841.00 | 889 092.00 | 1 918 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 036.00 | 210 036.00 | | 210 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 144.00 | 629 481.00 | 333 662.00 | 963 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 355.00 | 2 030 382.00 | 2 431 973.00 | 4 462 355.00 |
BT Marchandises | 3 520 829.00 | 465 222.00 | 3 055 607.00 | 3 520 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 863.00 | 395 898.00 | 1 892 965.00 | 2 288 863.00 |
BZ Autres créances | 309 058.00 | | 309 058.00 | 309 058.00 |
CF Disponibilités | 1 606 819.00 | | 1 606 819.00 | 1 606 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 726 654.00 | 861 120.00 | 6 865 534.00 | 7 726 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 189 009.00 | 2 891 502.00 | 9 297 507.00 | 12 189 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 591.00 | | | 118 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 175.00 | 527 175.00 | | 527 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 675.00 | 301 675.00 | | 301 675.00 |
DG Autres réserves | 5 177 778.00 | 5 560 079.00 | | 5 177 778.00 |
DH Report à nouveau | 350 961.00 | 350 961.00 | | 350 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 232.00 | 217 700.00 | | 475 232.00 |
DL TOTAL (I) | 7 057 043.00 | 7 181 812.00 | | 7 057 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 151.00 | 1 771 580.00 | | 1 748 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 145.00 | 407 579.00 | | 492 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 463.00 | 2 179 325.00 | | 2 240 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 297 507.00 | 9 406 137.00 | | 9 297 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 297.00 | 2 179 159.00 | | 2 240 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 854 091.00 | | 11 854 091.00 | 11 854 091.00 |
FG Production vendue services | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 902 700.00 | | 11 902 700.00 | 11 902 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 033 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 123 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 414 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 336.00 | 11 713.00 | | 27 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 059.00 | 5 611.00 | | 4 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 699.00 | 5 906.00 | | 24 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 887.00 | 5 906.00 | | 30 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 561.00 | 2 326.00 | | 12 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 561.00 | 2 326.00 | | 12 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 326.00 | 3 580.00 | | 18 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 113.00 | 38 760.00 | | 170 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 072 605.00 | 11 516 995.00 | | 12 072 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 597 374.00 | 11 299 296.00 | | 11 597 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 232.00 | 217 700.00 | | 475 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 935.00 | | 162 982.00 | 4 357 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 562.00 | 4 462 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 562.00 | 4 444 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339 663.00 | | 162 982.00 | 4 339 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 659.00 | 222 285.00 | 58 562.00 | 1 866 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 159.00 | 222 285.00 | 58 562.00 | 1 860 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 465 436.00 | | 214.00 | 465 436.00 |
6T Sur comptes clients | 380 202.00 | 66 180.00 | 50 484.00 | 380 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 638.00 | 66 180.00 | 50 698.00 | 845 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 638.00 | 66 180.00 | 95 698.00 | 890 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 180.00 | 95 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 151.00 | 1 748 151.00 | | 1 748 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 272.00 | 2 170 272.00 | | 2 170 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 591.00 | | 118 591.00 | 118 591.00 |
VB T. V. A. | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 743.00 | 77 743.00 | | 77 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 626.00 | 160 626.00 | | 160 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 806.00 | 2 480 415.00 | 120 391.00 | 2 600 806.00 |