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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
AN Terrains | 1 345 790.00 | 203 739.00 | 1 142 052.00 | 1 345 790.00 |
AP Constructions | 1 964 941.00 | 1 261 523.00 | 703 418.00 | 1 964 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 938.00 | 211 506.00 | 56 432.00 | 267 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 286.00 | 788 308.00 | 236 979.00 | 1 025 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 062.00 | | 59 062.00 | 59 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 681 289.00 | 2 471 575.00 | 2 209 714.00 | 4 681 289.00 |
BT Marchandises | 4 412 381.00 | 611 370.00 | 3 801 011.00 | 4 412 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 825.00 | 337 015.00 | 2 149 810.00 | 2 486 825.00 |
BZ Autres créances | 268 657.00 | | 268 657.00 | 268 657.00 |
CF Disponibilités | 1 781 791.00 | | 1 781 791.00 | 1 781 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 949 895.00 | 948 385.00 | 8 001 510.00 | 8 949 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 631 183.00 | 3 419 960.00 | 10 211 224.00 | 13 631 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 175.00 | 527 175.00 | | 527 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 675.00 | 301 675.00 | | 301 675.00 |
DG Autres réserves | 5 114 853.00 | 5 153 010.00 | | 5 114 853.00 |
DH Report à nouveau | 350 961.00 | 350 961.00 | | 350 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 240.00 | 311 843.00 | | 538 240.00 |
DL TOTAL (I) | 7 057 126.00 | 6 868 886.00 | | 7 057 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 863.00 | 1 835 985.00 | | 2 655 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 068.00 | 375 048.00 | | 498 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 097.00 | 2 211 199.00 | | 3 154 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 211 224.00 | 9 080 085.00 | | 10 211 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 211 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 860 236.00 | | 12 860 236.00 | 12 860 236.00 |
FG Production vendue services | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 887 893.00 | | 12 887 893.00 | 12 887 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 982 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 304 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 611.00 | |
GE Autres charges | | | 57 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 243 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918.00 | 8 948.00 | | 7 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 918.00 | 9 365.00 | | 7 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 3 931.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 3 931.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 492.00 | 5 433.00 | | 6 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 993.00 | 111 707.00 | | 207 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 990 991.00 | 12 800 046.00 | | 12 990 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 452 750.00 | 12 488 203.00 | | 12 452 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 240.00 | 311 843.00 | | 538 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 861.00 | | 161 428.00 | 4 519 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 681 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 663 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501 589.00 | | 161 428.00 | 4 501 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 605.00 | 217 970.00 | | 2 253 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 105.00 | 217 970.00 | | 2 247 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 576 979.00 | 34 391.00 | | 576 979.00 |
6T Sur comptes clients | 382 445.00 | 4 220.00 | 49 650.00 | 382 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 424.00 | 38 611.00 | 49 650.00 | 959 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 424.00 | 38 611.00 | 49 650.00 | 959 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 611.00 | 49 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 863.00 | 2 655 863.00 | | 2 655 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 999.00 | 123 999.00 | | 123 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 505.00 | 256 505.00 | | 256 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 353.00 | 89 353.00 | | 89 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 834.00 | 2 440 834.00 | | 2 440 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
VB T. V. A. | 101 344.00 | 101 344.00 | | 101 344.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 523.00 | 2 757 523.00 | | 2 757 523.00 |
VW T.V.A. | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 097.00 | 3 153 931.00 | 166.00 | 3 154 097.00 |