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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
AN Terrains | 1 345 790.00 | 179 654.00 | 1 166 136.00 | 1 345 790.00 |
AP Constructions | 1 950 275.00 | 1 146 018.00 | 804 257.00 | 1 950 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 036.00 | 210 036.00 | | 210 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 534.00 | 711 397.00 | 259 137.00 | 970 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 697.00 | 2 253 605.00 | 2 251 092.00 | 4 504 697.00 |
BT Marchandises | 3 865 000.00 | 576 979.00 | 3 288 021.00 | 3 865 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 023.00 | 382 445.00 | 1 817 579.00 | 2 200 023.00 |
BZ Autres créances | 488 911.00 | | 488 911.00 | 488 911.00 |
CF Disponibilités | 1 234 020.00 | | 1 234 020.00 | 1 234 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 788 417.00 | 959 424.00 | 6 828 993.00 | 7 788 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 293 114.00 | 3 213 029.00 | 9 080 085.00 | 12 293 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 175.00 | 527 175.00 | | 527 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 675.00 | 301 675.00 | | 301 675.00 |
DG Autres réserves | 5 153 010.00 | 5 177 778.00 | | 5 153 010.00 |
DH Report à nouveau | 350 961.00 | 350 961.00 | | 350 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 843.00 | 475 232.00 | | 311 843.00 |
DL TOTAL (I) | 6 868 886.00 | 7 057 043.00 | | 6 868 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 985.00 | 1 748 151.00 | | 1 835 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 048.00 | 492 145.00 | | 375 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 199.00 | 2 240 463.00 | | 2 211 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 080 085.00 | 9 297 507.00 | | 9 080 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 199.00 | 2 240 297.00 | | 2 211 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 669 204.00 | | 12 669 204.00 | 12 669 204.00 |
FG Production vendue services | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 670 774.00 | | 12 670 774.00 | 12 670 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 790 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 938 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 327.00 | |
GE Autres charges | | | 109 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 372 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 228.00 | 27 336.00 | | 29 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 251.00 | 4 059.00 | | 4 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 948.00 | 24 699.00 | | 8 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 6 188.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 365.00 | 30 887.00 | | 9 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 931.00 | 12 561.00 | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | 12 561.00 | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 433.00 | 18 326.00 | | 5 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 707.00 | 170 113.00 | | 111 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 800 046.00 | 12 072 605.00 | | 12 800 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 488 203.00 | 11 597 374.00 | | 12 488 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 843.00 | 475 232.00 | | 311 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 175.00 | | 58 874.00 | 4 456 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 352.00 | 4 504 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 352.00 | 4 486 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437 903.00 | | 58 874.00 | 4 437 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 382.00 | 233 575.00 | 10 352.00 | 2 030 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 882.00 | 233 575.00 | 10 352.00 | 2 023 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 465 222.00 | 111 757.00 | | 465 222.00 |
6T Sur comptes clients | 395 898.00 | 68 570.00 | 82 023.00 | 395 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 120.00 | 180 327.00 | 82 023.00 | 861 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 120.00 | 180 327.00 | 82 023.00 | 861 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 327.00 | 82 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 985.00 | 1 835 985.00 | | 1 835 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 610.00 | 89 610.00 | | 89 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 904.00 | 278 904.00 | | 278 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 909.00 | 2 141 907.00 | 2.00 | 2 141 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 114.00 | | 58 114.00 | 58 114.00 |
VB T. V. A. | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 184.00 | 162 184.00 | | 162 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 198.00 | 2 631 282.00 | 59 916.00 | 2 691 198.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 199.00 | 2 211 199.00 | | 2 211 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 977.00 | 45 241.00 | | 49 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 245.00 | 10 673.00 | | 15 245.00 |
ST Autres comptes | 321 380.00 | 284 640.00 | | 321 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 141.00 | 85 650.00 | | 86 141.00 |
YT Sous‐traitance | 210 347.00 | 208 669.00 | | 210 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 980.00 | 43 641.00 | | 24 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 266.00 | 2 596.00 | | 3 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 936.00 | 39 359.00 | | 43 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 913.00 | 84 600.00 | | 93 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 213 411.00 | 2 097 154.00 | | 2 213 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 058 101.00 | 1 858 748.00 | | 2 058 101.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 360.00 | 635 868.00 | | 661 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |