| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
AN Terrains | 1 345 790.00 | 129 275.00 | 1 216 515.00 | 1 345 790.00 |
AP Constructions | 1 894 963.00 | 917 140.00 | 977 823.00 | 1 894 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 036.00 | 208 309.00 | 1 727.00 | 210 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 874.00 | 605 434.00 | 283 440.00 | 888 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 935.00 | 1 866 659.00 | 2 491 276.00 | 4 357 935.00 |
BT Marchandises | 3 366 179.00 | 465 436.00 | 2 900 743.00 | 3 366 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 716.00 | 380 202.00 | 2 308 513.00 | 2 688 716.00 |
BZ Autres créances | 289 507.00 | | 289 507.00 | 289 507.00 |
CF Disponibilités | 1 415 155.00 | | 1 415 155.00 | 1 415 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 760 499.00 | 845 638.00 | 6 914 861.00 | 7 760 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 118 434.00 | 2 712 297.00 | 9 406 137.00 | 12 118 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 175.00 | 527 175.00 | | 527 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 675.00 | 301 675.00 | | 301 675.00 |
DG Autres réserves | 5 560 079.00 | 5 277 447.00 | | 5 560 079.00 |
DH Report à nouveau | 350 961.00 | 538 711.00 | | 350 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 700.00 | 94 881.00 | | 217 700.00 |
DL TOTAL (I) | 7 181 812.00 | 6 964 112.00 | | 7 181 812.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 580.00 | 1 438 524.00 | | 1 771 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 579.00 | 350 634.00 | | 407 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 325.00 | 1 789 325.00 | | 2 179 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 406 137.00 | 8 788 437.00 | | 9 406 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 159.00 | 1 789 325.00 | | 2 179 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 252 108.00 | | 11 252 108.00 | 11 252 108.00 |
FG Production vendue services | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 298 237.00 | | 11 298 237.00 | 11 298 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 511 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 673 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 243 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 258 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 713.00 | 4 833.00 | | 11 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 611.00 | 5 984.00 | | 5 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 906.00 | 10 794.00 | | 5 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 906.00 | 12 244.00 | | 5 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 8 217.00 | | 2 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 10 426.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 580.00 | 1 818.00 | | 3 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 760.00 | 18 344.00 | | 38 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 516 995.00 | 10 679 830.00 | | 11 516 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 299 296.00 | 10 584 949.00 | | 11 299 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 700.00 | 94 881.00 | | 217 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 546.00 | | 159 389.00 | 4 198 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 357 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 339 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180 274.00 | | 159 389.00 | 4 180 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 070.00 | 204 589.00 | | 1 662 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 570.00 | 204 589.00 | | 1 655 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 941.00 | 125 495.00 | | 339 941.00 |
6T Sur comptes clients | 515 694.00 | 57 100.00 | 192 592.00 | 515 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 635.00 | 182 595.00 | 192 592.00 | 855 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 635.00 | 192 595.00 | 192 592.00 | 890 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 595.00 | 192 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 580.00 | 1 771 580.00 | | 1 771 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 366.00 | 180 366.00 | | 180 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 834.00 | 179 834.00 | | 179 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 489.00 | | | 2 557 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 226.00 | | | 131 226.00 |
VB T. V. A. | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 605.00 | | | 151 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 965.00 | 2 847 939.00 | 133 026.00 | 2 980 965.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 325.00 | 2 179 159.00 | 166.00 | 2 179 325.00 |