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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 520.00 | 1 547.00 | 23 973.00 | 25 520.00 |
AP Constructions | 351 277.00 | 83 047.00 | 268 230.00 | 351 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 710.00 | 28 751.00 | 7 959.00 | 36 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 148.00 | 11 225.00 | 27 923.00 | 39 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 679.00 | 124 570.00 | 328 109.00 | 452 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 684.00 | 814.00 | 95 870.00 | 96 684.00 |
BZ Autres créances | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
CF Disponibilités | 286 712.00 | | 286 712.00 | 286 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 791.00 | 814.00 | 449 977.00 | 450 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 471.00 | 125 385.00 | 778 086.00 | 903 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 393.00 | 98 376.00 | | 197 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 411.00 | 99 017.00 | | 67 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 986.00 | 27 231.00 | | 25 986.00 |
DL TOTAL (I) | 307 290.00 | 241 123.00 | | 307 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 368.00 | 282 204.00 | | 268 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 686.00 | 173 773.00 | | 116 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 315.00 | 80 751.00 | | 56 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 428.00 | 46 666.00 | | 29 428.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 797.00 | 583 640.00 | | 470 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 086.00 | 824 763.00 | | 778 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 806.00 | 329 174.00 | | 233 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 679.00 | | | 437 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 655.00 | | | 437 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 812.00 | 27 758.00 | | 96 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 812.00 | 27 758.00 | | 96 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 686.00 | 116 686.00 | | 116 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 368.00 | 31 377.00 | 130 423.00 | 268 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 163.00 | 138 163.00 | | 138 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 797.00 | 233 806.00 | 130 423.00 | 470 797.00 |