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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 823.00 | 4 763.00 | 25 060.00 | 29 823.00 |
AP Constructions | 351 277.00 | 137 813.00 | 213 464.00 | 351 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 650.00 | 47 164.00 | 21 485.00 | 68 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 349.00 | 37 858.00 | 1 492.00 | 39 349.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 131.00 | 227 598.00 | 267 533.00 | 495 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 425.00 | | 120 425.00 | 120 425.00 |
BZ Autres créances | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 371 753.00 | | 371 753.00 | 371 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 676.00 | | 537 676.00 | 537 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 806.00 | 227 598.00 | 805 208.00 | 1 032 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 291 734.00 | 291 043.00 | | 291 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 906.00 | 75 690.00 | | 99 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 007.00 | 22 252.00 | | 21 007.00 |
DL TOTAL (I) | 429 146.00 | 405 485.00 | | 429 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 978.00 | 183 392.00 | | 146 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 445.00 | 111 355.00 | | 111 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 824.00 | 50 249.00 | | 85 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 765.00 | 46 306.00 | | 31 765.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 062.00 | 391 353.00 | | 376 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 208.00 | 796 839.00 | | 805 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 917.00 | 244 536.00 | | 264 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 796.00 | | 14 834.00 | 482 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 495 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 495 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 768.00 | | 14 830.00 | 482 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | 4.00 | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 280.00 | 24 817.00 | 2 500.00 | 205 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 280.00 | 24 817.00 | 2 500.00 | 205 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 823.00 | 85 823.00 | | 85 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 120 425.00 | 120 425.00 | | 120 425.00 |
VB T. V. A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 978.00 | 35 833.00 | 88 263.00 | 146 978.00 |
VI Groupe et associés | 111 444.00 | 111 444.00 | | 111 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 124.00 | 135 124.00 | | 135 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 061.00 | 264 917.00 | 88 263.00 | 376 061.00 |