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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 520.00 | 2 312.00 | 23 209.00 | 25 520.00 |
AP Constructions | 351 277.00 | 97 967.00 | 253 310.00 | 351 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 710.00 | 32 053.00 | 4 657.00 | 36 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 349.00 | 19 236.00 | 20 114.00 | 39 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 885.00 | 151 567.00 | 301 318.00 | 452 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 499.00 | 11 457.00 | 118 042.00 | 129 499.00 |
BZ Autres créances | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CF Disponibilités | 329 123.00 | | 329 123.00 | 329 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 360.00 | 11 457.00 | 497 903.00 | 509 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 244.00 | 163 024.00 | 799 220.00 | 962 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 256 104.00 | 197 393.00 | | 256 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 956.00 | 67 411.00 | | 56 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 741.00 | 25 986.00 | | 24 741.00 |
DL TOTAL (I) | 354 301.00 | 307 290.00 | | 354 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 290.00 | 268 368.00 | | 237 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 560.00 | 116 686.00 | | 115 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 358.00 | 56 315.00 | | 58 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 712.00 | 29 428.00 | | 33 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 920.00 | 470 797.00 | | 444 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 220.00 | 778 086.00 | | 799 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 722.00 | 233 806.00 | | 239 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 679.00 | | | 452 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 655.00 | | | 452 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 570.00 | 26 997.00 | | 124 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 570.00 | 26 997.00 | | 124 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 560.00 | 115 560.00 | | 115 560.00 |
UX Autres créances clients | 129 499.00 | | | 129 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 290.00 | 32 092.00 | 120 079.00 | 237 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
VP Divers | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 501.00 | 153 501.00 | | 153 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 920.00 | 239 722.00 | 120 079.00 | 444 920.00 |