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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 510.00 | 6 122.00 | 28 389.00 | 34 510.00 |
AP Constructions | 405 407.00 | 152 011.00 | 253 395.00 | 405 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 743.00 | 57 892.00 | 60 851.00 | 118 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 939.00 | 28 479.00 | 26 460.00 | 54 939.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 635.00 | 244 504.00 | 369 132.00 | 613 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 231 220.00 | | 231 220.00 | 231 220.00 |
CF Disponibilités | 306 014.00 | | 306 014.00 | 306 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 925.00 | | 577 925.00 | 577 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 561.00 | 244 504.00 | 947 057.00 | 1 191 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 316 639.00 | 291 734.00 | | 316 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 737.00 | 99 906.00 | | 113 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 762.00 | 21 007.00 | | 19 762.00 |
DL TOTAL (I) | 466 639.00 | 429 146.00 | | 466 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 196.00 | 146 978.00 | | 225 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 693.00 | 111 445.00 | | 109 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 823.00 | 85 824.00 | | 122 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 603.00 | 31 765.00 | | 22 603.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 50.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 418.00 | 376 062.00 | | 480 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 057.00 | 805 208.00 | | 947 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 264 917.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 109 693.00 | | | 109 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 130.00 | | 139 504.00 | 495 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 613 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 613 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 098.00 | | 139 500.00 | 495 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 4.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 598.00 | 30 572.00 | 13 666.00 | 227 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 598.00 | 30 572.00 | 13 666.00 | 227 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 822.00 | 122 822.00 | | 122 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 162 145.00 | 162 145.00 | | 162 145.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 195.00 | 42 182.00 | 146 198.00 | 225 195.00 |
VI Groupe et associés | 109 692.00 | 109 692.00 | | 109 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 419.00 | | | 118 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 368.00 | 234 368.00 | | 234 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 418.00 | 297 405.00 | 146 198.00 | 480 418.00 |