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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 520.00 | 3 841.00 | 21 679.00 | 25 520.00 |
AP Constructions | 351 277.00 | 124 553.00 | 226 724.00 | 351 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 622.00 | 42 042.00 | 24 580.00 | 66 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 349.00 | 34 845.00 | 4 505.00 | 39 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 796.00 | 205 280.00 | 277 516.00 | 482 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BZ Autres créances | 115 444.00 | | 115 444.00 | 115 444.00 |
CF Disponibilités | 367 642.00 | | 367 642.00 | 367 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 323.00 | | 519 323.00 | 519 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 119.00 | 205 280.00 | 796 839.00 | 1 002 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 291 043.00 | 272 560.00 | | 291 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 690.00 | 98 734.00 | | 75 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 252.00 | 23 496.00 | | 22 252.00 |
DL TOTAL (I) | 405 485.00 | 411 290.00 | | 405 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 392.00 | 218 962.00 | | 183 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 355.00 | 107 534.00 | | 111 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 249.00 | 58 666.00 | | 50 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 306.00 | 58 249.00 | | 46 306.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 353.00 | 443 461.00 | | 391 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 839.00 | 854 751.00 | | 796 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 536.00 | 270 845.00 | | 244 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 324.00 | | 9 621.00 | 475 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 482 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 482 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 296.00 | | 9 621.00 | 475 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 051.00 | 29 378.00 | 2 150.00 | 178 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 051.00 | 29 378.00 | 2 150.00 | 178 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 99 528.00 | 99 528.00 | | 99 528.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 392.00 | 36 575.00 | 106 152.00 | 183 392.00 |
VI Groupe et associés | 111 355.00 | 111 355.00 | | 111 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 108.00 | 125 108.00 | | 125 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 353.00 | 244 535.00 | 106 152.00 | 391 353.00 |