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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 186 946.00 | 107 250.00 | 79 696.00 | 186 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 021.00 | 107 250.00 | 3 357 771.00 | 3 465 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 312 934.00 | | 312 934.00 | 312 934.00 |
CF Disponibilités | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 657.00 | | 429 657.00 | 429 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 678.00 | 107 250.00 | 3 787 428.00 | 3 894 678.00 |
CU Autres participations | 3 278 075.00 | | 3 278 075.00 | 3 278 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 759.00 | 1 154 759.00 | | 1 154 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 035.00 | 182 035.00 | | 182 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 248.00 | 35 755.00 | | 44 248.00 |
DG Autres réserves | 547 913.00 | 448 762.00 | | 547 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 131.00 | 169 853.00 | | 518 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 086.00 | 1 991 164.00 | | 2 447 086.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 002.00 | 300 002.00 | | 300 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 447.00 | 1 152 832.00 | | 956 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 68 011.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 23 142.00 | | 5 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 275.00 | 41 708.00 | | 77 275.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 342.00 | 1 585 696.00 | | 1 340 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 428.00 | 3 576 860.00 | | 3 787 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 133.00 | | 538 133.00 | 538 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 133.00 | | 538 133.00 | 538 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 074.00 | 550 970.00 | | 630 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 074.00 | 550 970.00 | | 630 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 205.00 | 720 823.00 | | 1 148 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 074.00 | 550 970.00 | | 630 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 131.00 | 169 853.00 | | 518 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 021.00 | | | 3 465 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 946.00 | | | 186 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 465 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278 075.00 | | | 3 278 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 002.00 | | 300 002.00 | 300 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 312 117.00 | | | 312 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 447.00 | 169 199.00 | 630 104.00 | 956 447.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 582.00 | 364 582.00 | | 364 582.00 |
VW T.V.A. | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 342.00 | 253 093.00 | 930 106.00 | 1 340 342.00 |