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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 186 946.00 | 144 639.00 | 42 307.00 | 186 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 7 725.00 | 10 275.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 135 745.00 | 152 364.00 | 3 983 381.00 | 4 135 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 488 130.00 | | 488 130.00 | 488 130.00 |
CF Disponibilités | 496 293.00 | | 496 293.00 | 496 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 870.00 | | 1 079 870.00 | 1 079 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 616.00 | 152 364.00 | 5 063 251.00 | 5 215 616.00 |
CU Autres participations | 3 930 799.00 | | 3 930 799.00 | 3 930 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 759.00 | 1 154 759.00 | | 1 154 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 035.00 | 182 035.00 | | 182 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 154.00 | 44 248.00 | | 70 154.00 |
DG Autres réserves | 984 139.00 | 547 913.00 | | 984 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 959.00 | 518 131.00 | | 251 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 046.00 | 2 447 086.00 | | 2 643 046.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 002.00 | 300 002.00 | | 300 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 741.00 | 956 447.00 | | 1 147 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 854.00 | 23.00 | | 759 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | 5 372.00 | | 4 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 696.00 | 77 275.00 | | 206 696.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 205.00 | 1 340 342.00 | | 2 420 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 251.00 | 3 787 428.00 | | 5 063 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 759 854.00 | | | 759 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 046.00 | | 454 046.00 | 454 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 046.00 | | 454 046.00 | 454 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 003.00 | | | -38 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 019.00 | 1 148 205.00 | | 810 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 060.00 | 630 074.00 | | 558 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 959.00 | 518 131.00 | | 251 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 021.00 | | 670 724.00 | 3 465 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 946.00 | | | 186 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 135 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278 075.00 | | 652 724.00 | 3 278 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 152 364.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 639.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 7 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 002.00 | | 300 002.00 | 300 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 362.00 | 158 362.00 | | 158 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VC Groupe et associés | 479 656.00 | | | 479 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 741.00 | 216 670.00 | 828 097.00 | 1 147 741.00 |
VI Groupe et associés | 759 854.00 | 759 854.00 | | 759 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 578.00 | 583 578.00 | | 583 578.00 |
VW T.V.A. | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 205.00 | 1 189 132.00 | 1 128 099.00 | 2 420 205.00 |