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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 649.00 | 13 465.00 | 56 183.00 | 69 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 510 932.00 | 13 465.00 | 13 497 466.00 | 13 510 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
BZ Autres créances | 223 320.00 | | 223 320.00 | 223 320.00 |
CF Disponibilités | 485 970.00 | | 485 970.00 | 485 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 099.00 | | 1 077 099.00 | 1 077 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 588 032.00 | 13 465.00 | 14 574 566.00 | 14 588 032.00 |
CU Autres participations | 13 440 033.00 | | 13 440 033.00 | 13 440 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 692.00 | | | 1 245 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 309 455.00 | | | 5 309 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 591.00 | | | 118 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460 289.00 | | | 2 460 289.00 |
DK Provisions réglementées | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
DL TOTAL (I) | 9 153 256.00 | | | 9 153 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283 918.00 | | | 5 283 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 943.00 | | | 128 943.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 421 310.00 | | | 5 421 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 574 566.00 | | | 14 574 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 421 310.00 | | | 5 421 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 465.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 601 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 557 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 527.00 | | | -109 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 051.00 | | | 3 108 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 762.00 | | | 647 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 460 289.00 | | | 2 460 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 279 974.00 | | 4 230 959.00 | 9 279 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 441 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 510 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 279 974.00 | | 4 161 309.00 | 9 279 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 943.00 | 128 943.00 | | 128 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 5 283 918.00 | 5 283 918.00 | | 5 283 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 321.00 | 223 321.00 | | 223 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 379.00 | 591 129.00 | 1 250.00 | 592 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 421 311.00 | 5 421 311.00 | | 5 421 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |