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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 186 946.00 | 167 107.00 | 19 839.00 | 186 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 16 725.00 | 1 275.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 135 745.00 | 183 832.00 | 3 951 913.00 | 4 135 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 664.00 | | 730 664.00 | 730 664.00 |
BZ Autres créances | 513 957.00 | | 513 957.00 | 513 957.00 |
CF Disponibilités | 911 130.00 | | 911 130.00 | 911 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 155 751.00 | | 2 155 751.00 | 2 155 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 496.00 | 183 832.00 | 6 107 664.00 | 6 291 496.00 |
CU Autres participations | 3 930 799.00 | | 3 930 799.00 | 3 930 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 759.00 | 1 154 759.00 | | 1 154 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 035.00 | 182 035.00 | | 182 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 752.00 | 70 154.00 | | 82 752.00 |
DG Autres réserves | 1 163 582.00 | 984 139.00 | | 1 163 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 333.00 | 251 959.00 | | 707 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 461.00 | 2 643 046.00 | | 3 290 461.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 300 002.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 1 147 741.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 721.00 | 759 854.00 | | 2 400 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 485.00 | 4 687.00 | | 39 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 384.00 | 206 696.00 | | 375 384.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 203.00 | 2 420 205.00 | | 2 817 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 664.00 | 5 063 251.00 | | 6 107 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 400 721.00 | | | 2 400 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 170 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 170 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 708.00 | -38 003.00 | | 47 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 660.00 | 810 019.00 | | 1 629 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 327.00 | 558 060.00 | | 922 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 333.00 | 251 959.00 | | 707 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 135 745.00 | | | 4 135 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 946.00 | | | 186 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 135 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930 799.00 | | | 3 930 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 364.00 | 31 468.00 | 183 832.00 | 152 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 639.00 | 22 468.00 | 167 107.00 | 144 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 725.00 | 9 000.00 | 16 725.00 | 7 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400 720.00 | 2 400 720.00 | | 2 400 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 730 664.00 | 730 664.00 | | 730 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 447 000.00 | | | 1 447 000.00 |
VP Divers | 513 957.00 | 513 957.00 | | 513 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 384.00 | 375 384.00 | | 375 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 621.00 | 1 244 621.00 | | 1 244 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 203.00 | 2 817 203.00 | | 2 817 203.00 |