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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 279 974.00 | | 9 279 974.00 | 9 279 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 381 971.00 | | 381 971.00 | 381 971.00 |
CF Disponibilités | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 239.00 | | 666 239.00 | 666 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 946 213.00 | | 9 946 213.00 | 9 946 213.00 |
CU Autres participations | 9 279 974.00 | | 9 279 974.00 | 9 279 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 692.00 | 1 154 759.00 | | 1 245 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 435 828.00 | 182 035.00 | | 5 435 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 119.00 | 118 119.00 | | 118 119.00 |
DG Autres réserves | 2 464 648.00 | 1 760 750.00 | | 2 464 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 454.00 | 703 898.00 | | 9 454.00 |
DL TOTAL (I) | 9 273 741.00 | 3 919 560.00 | | 9 273 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 431.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 591.00 | 796 407.00 | | 555 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 784.00 | 20 400.00 | | 16 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 731.00 | 149 078.00 | | 98 731.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 473.00 | 967 540.00 | | 672 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 946 213.00 | 4 887 100.00 | | 9 946 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 473.00 | 967 540.00 | | 672 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 431.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 4 305.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 447.00 | 46 499.00 | | 12 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 431.00 | -42 193.00 | | -12 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 4 656.00 | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 291.00 | 886 222.00 | | 201 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 838.00 | 182 325.00 | | 191 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 454.00 | 703 898.00 | | 9 454.00 |