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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 243.00 | 18 271.00 | 9 971.00 | 28 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 800.00 | 37 685.00 | 2 116.00 | 39 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 306.00 | 56 030.00 | 18 275.00 | 74 306.00 |
BT Marchandises | 215 091.00 | | 215 091.00 | 215 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 372.00 | 25 943.00 | 212 428.00 | 238 372.00 |
BZ Autres créances | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
CF Disponibilités | 102 969.00 | | 102 969.00 | 102 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 944.00 | 25 943.00 | 562 000.00 | 587 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 249.00 | 81 974.00 | 580 276.00 | 662 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
DL TOTAL (I) | 101 233.00 | | | 101 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 679.00 | | | 345 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
EA Autres dettes | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 042.00 | | | 479 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 276.00 | | | 580 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 620.00 | | | 461 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 911.00 | | 7 860.00 | 66 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 74 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 543.00 | | 2 500.00 | 65 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | 5 360.00 | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 153.00 | 8 877.00 | | 47 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 079.00 | 8 877.00 | | 47 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 679.00 | 345 679.00 | | 345 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 211 001.00 | | | 211 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
VB T. V. A. | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 845.00 | 6 423.00 | 17 422.00 | 23 845.00 |
VI Groupe et associés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 914.00 | 269 884.00 | 6 030.00 | 275 914.00 |
VW T.V.A. | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 042.00 | 461 620.00 | 17 422.00 | 479 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
ST Autres comptes | 96 879.00 | | | 96 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 437.00 | | | 109 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 545.00 | | | 190 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 671.00 | | | 208 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 458.00 | | | 216 458.00 |