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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 416.00 | 22 490.00 | 42 926.00 | 65 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 680.00 | 40 567.00 | 18 113.00 | 58 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 358.00 | 63 131.00 | 67 228.00 | 130 358.00 |
BT Marchandises | 287 406.00 | | 287 406.00 | 287 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 441.00 | 25 943.00 | 240 497.00 | 266 441.00 |
BZ Autres créances | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
CF Disponibilités | 128 168.00 | | 128 168.00 | 128 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 706 627.00 | 25 943.00 | 680 683.00 | 706 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 985.00 | 89 074.00 | 747 911.00 | 836 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 94 633.00 | 81 565.00 | | 94 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 470.00 | 13 069.00 | | 27 470.00 |
DL TOTAL (I) | 128 704.00 | 101 233.00 | | 128 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 794.00 | 41 145.00 | | 18 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856.00 | 17 029.00 | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 335.00 | 345 679.00 | | 505 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 251.00 | 52 986.00 | | 52 251.00 |
EA Autres dettes | 39 972.00 | 22 204.00 | | 39 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 207.00 | 479 042.00 | | 619 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 911.00 | 580 276.00 | | 747 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 248.00 | 461 620.00 | | 10 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | 17 299.00 | | 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 335.00 | 505 335.00 | | 505 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 794.00 | 7 392.00 | 11 402.00 | 18 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 082.00 | 291 052.00 | 6 030.00 | 297 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 207.00 | 607 805.00 | 11 402.00 | 619 207.00 |