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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 615.00 | 47 366.00 | 29 249.00 | 76 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 286.00 | 100 455.00 | 232 831.00 | 333 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 335.00 | 150 067.00 | 273 268.00 | 423 335.00 |
BT Marchandises | 778 265.00 | | 778 265.00 | 778 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 442.00 | | 380 442.00 | 380 442.00 |
BZ Autres créances | 73 904.00 | | 73 904.00 | 73 904.00 |
CF Disponibilités | 274 194.00 | | 274 194.00 | 274 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 711.00 | | 1 510 711.00 | 1 510 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 046.00 | 150 067.00 | 1 783 979.00 | 1 934 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 208 138.00 | | | 208 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
DL TOTAL (I) | 237 325.00 | | | 237 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 176.00 | | | 591 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 926.00 | | | 831 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
EA Autres dettes | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 654.00 | | | 1 546 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 979.00 | | | 1 783 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 153.00 | | | 992 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 416.00 | | 181 919.00 | 311 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 423 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 409 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 981.00 | | 181 919.00 | 297 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 463.00 | 41 076.00 | 4 472.00 | 113 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | 54.00 | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 272.00 | 41 021.00 | 4 472.00 | 111 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 926.00 | 831 926.00 | | 831 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 380 442.00 | 380 442.00 | | 380 442.00 |
VB T. V. A. | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 909.00 | 36 114.00 | 554 795.00 | 590 909.00 |
VI Groupe et associés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909.00 | | | 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 281.00 | 458 251.00 | 11 030.00 | 469 281.00 |
VW T.V.A. | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 654.00 | 991 859.00 | 554 795.00 | 1 546 654.00 |